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八成權益基金取得正收益 公募基金加大權益投資力度

2019-08-06 10:29:32報告大廳(www.chinabgao.com) 【列印】 字號:T| T

  隨著7月的結束,公募基金7月份排名告一段落,雖然A股市場7月延續震盪趨勢,但在科創板開市刺激下,部分科技成長股表現優異,帶動相關基金業績提升,7月份約有八成權益類基金取得正收益。

  八成權益基金取得正收益

  交銀施洛德基金旗下有3隻基金7月份虧損超過2%,分別是交銀消費新驅動、交銀施洛德品質升級、交銀中證海外中國網際網路,其中,交銀中證海外中國網際網路為QDII基金,該基金為跟蹤中證海外中國網際網路指數的指數基金,其重倉股以美股的中概股為主,受部分中概股下跌影響,該基金7月虧損2.26%。

  交銀消費新驅動與交銀施洛德品質升級由同一位基金經理韓威俊掌舵,這兩隻基金在今年二季度主要重倉持有大消費板塊,其前十大重倉股中近半個股均為白酒股,由於消費股在7月份回撤較為明顯,導致上述兩隻基金分別虧損2.15%、2.91%。

  在剛剛結束的7月,受科創板開市影響,A股市場行情出現反轉,科技成長股迎來業績拐點,受到投資者追捧,與此同時,上半年漲幅較高並被機構抱團的消費股卻在7月份出現回落現象,從而導致不少消費主題基金7月份淨值小幅下跌。

  記者注意到,交銀施洛德基金旗下的交銀消費新驅動與交銀施洛德品質升級就因重倉消費類個股而排名墊底,7月份跌幅超過2%。而這兩隻基金也出自同一位基金經理韓威俊之手,因而其重倉股十分相似。

  二季報顯示,交銀消費新驅動與交銀施洛德品質升級的前十大重倉股中,有9隻個股一致,且它們的股票倉位占淨值比例均在90%以上。兩隻基金在二季度均重倉持有今世緣、湯臣倍健、五糧液、貴州茅台、老白乾酒、格力電器、新城控股、伊利股份、元祖股份。

  從上述基金的重倉股來看,今世緣、貴州茅台、老白乾酒等多隻白酒類個股在7月份均出現不同程度回撤,而同屬大消費板塊的伊利股份也微跌。此外,其重倉股中的新城控股近期也因爆雷而股價大幅下滑。重倉股的不佳表現導致交銀消費新驅動與交銀施洛德品質升級7月份雙雙虧損。

  其中,交銀施洛德品質升級7月份跌幅為2.91%,排在混合型基金跌幅榜第十名。該基金成立於2018年2月8日,自去年下半年以來,受股市回調影響其淨值隨之震盪下跌,雖然今年一季度其淨值走強基本填補了去年虧損,但近期其淨值再次回撤,截至7月31日收盤,該基金的累計單位淨值為0.9872元。交銀施洛德品質升級近一年及近半年的階段漲幅分別為4.25%、14.94%。

  成立於2012年11月7日的交銀消費新驅動7月份跌幅為2.15%,排在股票型基金跌幅榜第五名。從累計收益來看,該基金業績表現優於交銀施洛德品質升級,截至7月31日收盤,該基金的累計單位淨值為2.6850元。其近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為44.24%、19.44%、9.40%、15.21%。

  資料顯示,韓威俊2005年7月至2008年9月擔任申銀萬國證券研究所助理分析師,2008年9月至2009年4月擔任北京鼎天資產管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月擔任申銀萬國證券研究所行業分析師,2010年10月至2013年5月擔任信誠基金管理有限公司投資分析師。2013年加入交銀施洛德基金管理有限公司,曾任行業分析師。

  自交銀施洛德品質升級成立以來,一直由韓威俊掌舵,至今1年又178天的時間裡,韓威俊的任職回報為-3.46%;韓威俊自2018年8月24日起管理交銀消費新驅動,至今近1年時間,其任職回報為13.20%。

基金資訊

  公募基金加大權益投資力度

  信息技術領域科創企業需要股市提供長期資本支持,信貸資金、債權資金等無法承擔此任務,也需要公募基金與私募基金的發揮專業機構投資者的資源配置與價值識別功能。公募基金通過專門的科創主題基金、科創板基金,著重在增量上加大供給力度。

  新時代當有新作為,公募基金要加大權益投資的力度,抓住歷史機遇,勇於承擔股市風險,沉下去挖掘企業。當前公募基金行業在股票基金與混合偏股基金上的規模還是較小。不少混合基金由於基金合同對股票持有最低下限的要求較低,一遇到股市波動就開始減倉,進一步加劇了股市的波動。

  此次首批科創板股票的網下配售就考驗公募基金公司的股票投資研究能力,從配售獲配結果看,已經拉開了不同基金公司股票投研的差異。後續科創板股票的發行、定價與交易,也對公募基金公司的投研能力提出挑戰。

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