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社保基金重點布局大消費 集中火力參與科創板打新

2019-08-20 11:37:37報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  隨著上市公司半年報密集公布,社保基金和基本養老保險基金組合「新寵」批量浮出水面,大消費和TMT領域均有布局,顯示出社保基金調倉布局新動向。

  社保基金重點布局大消費

  數據顯示,截至8月18日,兩市已有794家公司披露2019年半年報,其中,140家公司前十流通股東中出現社保基金的身影,32家為社保基金二季度新進。從行業來看,集中於計算機及通信和其他電子設備製造業電氣機械及器材製造業、農副食品加工業、專用設備製造業,分別有6家、3家、3家、3家上市公司被社保基金重倉持有。

  數據顯示,嘉實基金管理的社保406組合新進7隻個股,顯示正在積極調整持倉結構。二季度,該組合新進入山東藥玻、我武生物、通策醫療、億聯網絡、吉比特、九陽股份、浙江鼎力的前十大流通股東,其中,持有山東藥玻1271.71萬股,市值約2.9億元。

  社保基金114組合二季度出現在10隻股票的十大股東之中,其中,5隻個股為新進,分別為華正新材、億緯鋰能、聖邦股份、伊力特、承德露露,二季度末持有市值在4000萬元至1.66億元之間。

  易方達基金管理的社保基金407組合也非常積極,一口氣新進了太辰光、天山股份、思源電氣、南大光電,分別持有176.19萬股、519.36萬股、569.54萬股、236.28萬股。

  廣發基金管理的社保420組合二季度新進日月股份和億嘉和;基本養老保險基金1206組合也新進日月股份,此外,還新進了南方傳媒。

  值得一提的是,從二季度社保基金新進品種來看,較受歡迎的是雙一科技,社保502組合、基本養老保險基金903組合、基本養老保險基金1303組合均新進該股。基本養老保險基金903組合還新進了杭州解百,持有103.29萬股。502組合還新進金雷股份、福斯特,分別持有9600萬元、1.91億元。

  社保基金也各有獨門偏好。如鵬華基金管理的社保404組合新進安圖生物、安井食品,持有市值均為1億元左右;博時基金管理的社保412組合新進淮北礦業、天山股份、新泉股份、環球印務,基本養老保險基金1301組合新進動力源、恆源煤電,長盛基金管理的社保105組合新進康龍化成和涪陵榨菜,博時基金管理的社保103組合新進入大冶特鋼、中金黃金。此外,南方基金管理的社保401組合新進先達股份,持有300萬股;社保602組合新進北京君正、金新農、旗濱集團。

  除了新進個股之外,一些社保還對部分原持有個股大舉增持,如雙匯發展、我武生物、紅旗連鎖、西山煤電、榮盛發展、大華股份、視覺中國、伊力特等。整體來看,社保基金還重點布局大消費,也有一些組合開始調整持倉,布局一些偏二線藍籌,以及計算機、通信等行業。

基金資訊

  機構集中火力參與科創板打新

  據統計,首批25家中,A類平均配售比例為81.31%,B類平均配售比例為0.23%,C類平均配售比例為18.46%,A類 B類、C類投資者平均名義中籤率分別為0.334%、0.317%、0.282%,機構配售中籤離是主板新股經調整後中籤率的10倍。

  「眼下對於科創板,最立竿見影的投資策略就是打新。」一位基金投資經理對記者表示,自科創板上市以來,機構主要參與科創板的方式就是打新,不過他認為未來科創板打新的收益和前幾批會產生差距。

  統計顯示,共有1598隻基金參與了首批科創板打新,有3隻基金獲配全部25隻科創板新股,基金最多獲配新股金額為1936.43萬元。

  不過,不少機構投資者在科創板上的打新收益或已落袋為安。「從科創板開市第一天的換手率看,雖然政策在配售過程中偏向於機構,但實際上機構多數選擇了逢高拋出,離培育長期投資者的目標還有一定距離。」上述投行人士表示。

  事實上,除了券商自營、基金等機構外,社保基金也積極參與了科創板打新。社保基金於2000年8月設立,是國家社會保障儲備基金,由中央財政預算撥款、國有資本劃轉、基金投資收益和國務院批准的其他方式籌集的資金構成,截至2018年底,社保基金會管理的基金資產總額達到29632.45億元。根據官方數據,2001年-2018年,社保基金累計投資收益額為9552億元,年均投資收益率7.82%,超過同期通貨膨脹率5.53個百分點。

  人社部7月25日發布的數據顯示,截至6月底,18個委託省(區、市)簽署的8630億元委託投資合同中,已有7062億元到帳投資運營。

  在A股布局方面,截至二季度末,社保基金新進19隻個股,其中平安銀行、邁克生物、通策醫療等個股受到了社保基金的青睞。社保基金參與了目前全部已上市的28家科創板企業打新。根據Choice數據統計,截至8月12日,社保基金參與科創板打新與戰略配售資金已超過6億元。

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