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養老目標基金規模再創新高 淨值逆勢創新高

2019-05-28 09:56:06報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T|T

  近日,有養老目標基金首發一舉突破20億元大關,這一數字不僅比前期首發規模最大的養老目標基金高出將近一倍,也將全市場養老目標基金髮行總規模提升至130億元之上。

  養老目標基金規模再創新高

  上周剛剛結束募集的交銀施洛德安享穩健養老目標一年持有期混合FOF首發規模突破20億元。該基金託管行是農業銀行,基金份額最短持有期限為一年,該基金定位為穩健型目標風險策略基金,基金投資於股票、股票型基金(包括股票指數基金)、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金等品種的比例合計占基金資產的0%~30%。

  更早之前,養老目標基金最大發行記錄由4月26日成立的民生加銀康寧穩健養老一年期基金保持,該基金首發規模11.68億元,據業內人士透露,上述基金主要代銷渠道是民生銀行,不過這一紀錄不到1個月就被刷新。截至5月24日,共有39隻養老目標基金募集成立,包括22隻目標日期基金和17隻目標風險基金,合計募集規模117.20億元,持有人戶數突破100萬戶。

  養老目標基金的定投業務也在穩步推進,5月10日成立的中歐預見養老目標日期2050,5月13日立即開放日常申購、定期定額投資業務,以最快的速度進行持續營銷。4月29日成立的匯添富養老目標日期2040也在5月8日開通申贖和定投。截至5月24日,已成立的養老目標基金中,僅6隻未開通定投業務,且尚未開通定投業務的多數為新近剛成立的基金。

  定投機制也在為養老目標基金帶來源源不斷的「活水」。截至今年一季度末,在年初股票市場強勢反彈的背景下,養老目標基金新增申購份額達到4.46億份。

基金資訊

  淨值逆勢創新高

  5月以來A股市場劇烈波動,不免讓大多數養老目標基金今年以來的淨值增長或多或少出現回撤。截至5月24日,興全安泰平衡養老、中歐預見養老目標日期2035、泰達宏利泰和平衡養老分別以8.04%、5.05%、4.88%位列三年封閉期的養老目標基金今年以來淨值漲幅前三,且均比今年一季度的淨值高點回撤了2~3個百分點。

  從淨值走勢可以觀察出,對比之前成立的養老目標基金,4月底成立的多隻養老目標基金淨值波動明顯變小,建倉速度有所放緩,同一基金經理管理的兩隻養老目標基金,3月底成立的養老目標基金相對前期高點回撤,明顯超過4月底成立的養老目標基金。

  也有部分養老目標基金淨值逆勢走高。去年12月初成立的鵬華養老2035混合基金,截至5月22日,累計淨值1.0154元,創基金成立以來新高。從該基金一季報看,前6大持倉基金合占基金淨值比例20.49%,且全為固收類品種。

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