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新基金髮行出現延長募集期 部分公司規模逆市增長

2019-06-06 09:41:03報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  正值第二批科創基金開啟發行之際,市場在期待爆款再現的同時,卻已感受到一絲絲寒意。記者注意到,進入6月的5天中,累計已有7隻基金髮布延長募集期公告,其中不乏關注度較高的主打低費率的特色產品。與此同時,也有金元順安灃泉債券、長信合利混合等宣布提前結束募集。在業內人士看來,市場轉冷、科創基金等爆款產品的發行等因素或是延長募集期的主因。

  新基金髮行出現延長募集期

  6月5日,華寶基金髮布關於華寶消費升級混合型證券投資基金延長募集期的公告。公告內容顯示,華寶消費升級混合於5月10日開始募集,原定的募集截止日為6月6日,為充分滿足投資者的投資需求,根據基金合同等文件中的相關規定,經與基金託管人協商一致,決定將募集截止日延長至6月14日。

  無獨有偶,同日,匯添富基金也發布了匯添富中債1-3年農發行債券指數證券投資基金的延長募集期公告。將募集截止日由原定的6月5日延長至6月21日。

  事實上,包含上述兩隻產品在內,6月以來,僅5天內,已累計有7隻基金髮布相似的延長募集期公告。從產品類型看,有5隻權益類基金,2隻債券型基金。其中還不乏關注度較高的平安人工智慧ETF等主打低費率的特色產品。

  據產品招募說明書顯示,平安人工智慧ETF採取0.15%和0.05%的管理費率和託管費率。值得一提的是,這已達到目前股票ETF產品中的最低費率。據同花順iFinD數據顯示,截至6月5日,存續的172隻股票ETF的管理費率和託管費率平均約為0.49%和0.1%。

  而拉長時間線看,5月以來,基金髮行已表現出了一定的頹勢。據記者不完全統計,5月全月至少有20隻基金先後發布公告表示延長募集期,而3月和4月僅有9隻和3隻。

  就新基金髮行出現延長募集期和提前結束募集的分化現象,王驊表示,基金髮行情況一定程度上能夠反映市場熱情,5月權益市場出現大幅波動,當前市場環境下投資者的認購情緒比較低落,新基金募集面臨較大的壓力。同時,5月以來,債市也經歷了從回暖到震盪的過程,但是相比權益基金募集情況樂觀一些。募集出現分化,除了和基礎市場表現相關,也與基金公司的渠道、宣發以及管理能力有直接聯繫。

基金資訊

  部分公司規模逆市增長

  逆境中,眾多小基金公司艱難求存,其中部分公司抓住機遇,實現規模逆市增長。記者注意到,在2018年股市震盪下跌的背景下,部分公司提前布局,加大債基營銷從而實現規模增長。以銀河基金為例,原任職中信證券的范永武2017年四季度加入銀河基金並擔任總經理一職,在其執掌下,銀河基金資產管理規模穩步增長。數據顯示,銀河基金公募資產管理規模從2017年三季度末的623.24億元增加到2019年一季度末的890.37億元,增幅42.86%。2018年末,按監管統計口徑,銀河基金剔除貨幣與短期理財基金的規模在131家公募管理機構中排名第30位;年度規模增量全市場排名第19位,均處於近幾年來最好水平。其中,2018年末債券型基金規模達366.62億元,比上年末增加155.65億元,同比增幅73.78%。在2018年基金首發表現上,銀河庭芳和銀河景行兩隻定期開放債券基金首發規模進入同期債券基金首發規模前十。值得注意的是,在債市頻出「黑天鵝」的2018年,銀河基金旗下債券基金無一隻踩雷。

  另外一家表現突出的公司是鵬揚基金。作為首家「私轉公」的基金公司,鵬揚基金在去年抓住市場機遇,大力發展債基,截至2019年一季末,管理資產規模達608億元,其中全類型公募基金規模349億元,較2017年末增加近4倍。

  部分公司在投研方面發力,也獲得了規模的快速增長。例如金鷹基金,踩准市場趨勢輪動節奏,三年多規模增長近10倍;一直以來秉持穩健投資風格的銀河基金,保持投資團隊穩定並適時補充新鮮血液,剔除旗下銀豐基金「封轉開」因素外,權益基金2018年規模基本保持穩定。海通證券金融產品研究中心數據顯示,2018年,銀河基金權益類基金業績在110家可比公司排名第30位。同時,2019年一季度,銀河基金較好地抓住股票市場反彈機會,旗下6隻主動權益基金收益率超過30%,位於同業可比產品前列。

  此外,2018年,基金行業的一個重要事件是餘額寶有條件地開放合作,部分基金公司藉機實現貨幣基金規模增加、持有人結構優化,步入網際網路發展軌道。記者注意到,范永武掌舵銀河基金後在電商零售業務布局上也悄然發力。公開資料顯示,銀河基金旗下銀河銀富貨幣基金A於2018年12月接入餘額寶,成為當年14家餘額寶家族中的一員,銀河基金運營的「財富號」也在螞蟻、東財等平台上線。數據顯示,2019年一季度末銀河銀富貨幣基金A規模已較上線前增加約170億元。

  對中小非銀行系基金公司而言,必須付出超常努力才能贏得發展,為此也需要設法增加對人才的吸引力和凝聚力。據銀河基金公告,范永武已於近日離職。當前公募基金競爭格局未最終確定,相信會有中小基金公司憑藉其投資能力、市場機會捕捉、風險控制等自身能力建設突破重圍,彎道超車。

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