第一章 研究概述 11
第一節 研究背景 12
第二節 研究內容 13
第三節 研究方法 14
第四節 研究結論 15
第二章 期貨行業定義及行業特徵 16
第一節 期貨行業定義 17
一、 期貨投資與現貨投資的區別 17
二、 期貨與股票的區別 17
三、 行業發展週期分析 17
四、 行業中外市場成熟度對比 17
第二節 期貨交易特徵 18
一、 期貨交易的雙向性 18
二、 期貨交易的費用低 18
三、 期貨交易的杠桿作用 18
四、 "T+0"交易機會翻番 18
五、 期貨是零和市場但大於負市場 18
第三節 期貨行業特徵 19
一、 高風險性 19
二、 高收益性 19
三、 智力密集性行業 19
四、 期貨投資的戰略性 19
五、 進入壁壘高 19
第四節 其他專用術語 20
一、 現貨交易 20
二、 保證金 20
三、 期貨合約 20
四、 成交量 20
五、 持倉量 20
第三章 全球期貨行業發展現狀與趨勢 21
第一節 全球期貨行業發展環境 22
一、 經濟全球化對期貨市場的影響分析 22
二、 全球經濟增長率對期貨業的影響分析 22
三、 全球期貨行業混業經營政策分析 22
四、 期貨市場創造社會經濟效益 22
五、 資訊技術對期貨行業的影響 22
第二節 全球期貨行業現狀 23
一、 全球期貨行業發展歷程 23
二、 全球期貨行業發展現狀 23
三、 期貨行業的品種和交易數量快速增漲 23
四、 世界各國期貨市場聯繫日趨緊密 23
五、 公司金融期貨交易日益繁榮 23
第三節 全球期貨行業發展特徵 24
一、 期貨業已成為世界經濟活動中唯一能規避風險，發現價格的市場 24
二、 國際期貨業具有標準化，高杠桿，逐日結算特點 24
三、 國際期貨業正逐步國際化和交易電子化 24
四、 新技術應用與行業重組使期貨行業的競爭加劇 24
第四節 全球期貨市場供需分析 25
一、 全球期貨品種現狀分析 25
二、 主要國家期貨交易品種現狀分析 25
三、 2005－2007年全球主要期貨品種交易量 25
四、 2005－2007年全球主要期貨交易所交易量 25
第五節 全球金融期貨市場發展現狀 26
一、 世界主要金融期貨品種 26
二、 世界主要金融期貨交易場所 26
三、 世界股票指數期貨發展歷程 26
四、 世界外匯期貨發展歷程 26
五、 世界利率期貨發展歷程 26
第六節 全球商品期貨市場發展現狀 27
一、 世界主要商品期貨品種 27
二、 世界主要商品期貨交易場所 27
三、 世界主要能源期貨市場 27
四、 世界主要農作物期貨市場 27
第四章 主要國家期貨業投融資現狀與趨勢 28
第一節 美國期貨業投融資與並購分析 29
一、 美國期貨業概況 29
二、 美國期貨行業監管體系 29
三、 2004-2007年美國期貨業規模情況 29
四、 2004-2007年美國期貨業投融資或並購分析 29
五、 2004-2007年美國期貨市場競爭 29
六、 美國期貨行業政策動向 29
第二節 日本期貨業投融資與並購分析 30
一、 日本期貨業概況 30
二、 日本期貨行業監管體系 30
三、 2004-2007年日本期貨業規模情況 30
四、 2004-2007年日本期貨業投融資或並購分析 30
五、 2004-2007年日本期貨市場競爭 30
六、 日本期貨行業政策動向 30
第三節 歐洲期貨業投融資與並購分析 31
一、 歐洲期貨業概況 31
二、 歐洲期貨行業監管體系 31
三、 2004-2007年歐洲期貨業規模情況 31
四、 2004-2007年歐洲期貨業投融資或並購分析 31
五、 2004-2007年歐洲期貨市場競爭 31
六、 歐洲期貨行業政策動向 31
第四節 中國香港期貨業投融資與並購分析 32
一、 中國香港期貨業概況 32
二、 中國香港期貨行業監管體系 32
三、 2004-2007年中國香港期貨業規模情況 32
四、 2004-2007年中國香港期貨業投融資或並購分析 32
五、 2004-2007年中國香港期貨市場競爭 32
六、 中國香港期貨行業政策動向 32
第五節 英國期貨業投融資與並購分析 33
一、 英國期貨業概況 33
二、 英國期貨行業監管體系 33
三、 2004-2007年英國期貨業規模情況 33
四、 2004-2007年英國期貨業投融資或並購分析 33
五、 2004-2007年英國期貨市場競爭 33
六、 英國期貨行業政策動向 33
第五章 中國期貨業發展環境 34
第一節 中國期貨業宏觀經濟環境 35
一、 2004-2007年國民經濟發展分析 36
二、 2004-2007年中國經濟結構分析 36
三、 2004-2007年中國金融市場分析 37
第二節 中國相關期貨產品投融資與並購情況 38
一、 中國農產品行業投融資與並購 38
二、 中國有色產業投融資與並購 38
三、 中國石油產業投融資與並購 38
四、 中國金融行業投融資與並購 38
第三節 中國期貨行業政策環境 39
一、 中國期貨行業監管體制 39
二、 券商進入期貨市場政策 39
三、 金融產品創新政策 39
四、 將逐步建立期貨新品推出機制 39
五、 中國期貨公司的退出政策 39
第六章 中國期貨行業現狀 40
第一節 中國期貨行業現狀 41
一、 中國期貨業發展綜述 42
二、 中國期市品種日趨活躍、期貨市場日漸成熟 43
三、 中國期貨產品單一，交易所分佈不平衡 44
第二節 中國期貨市場交易情況 45
一、 2004-2007年中國期貨市場總體交易情況 46
二、 2004-2007年中國期貨分產品交易情況 46
三、 2004-2007年中國期貨市場分交易所交易情況 47
四、 2004-2007年中國期貨市場分經紀商交易情況 47
第三節 中國期貨市場現存問題分析 48
一、 市場接軌，但是法規規則還沒有接軌 49
二、 期貨市場主體還沒有真正培育發展起來 49
三、 企業還不適應國際市場的變化 50
四、 期貨市場管理的理念還有很多與市場經濟相悖的東西 50
第四節 中國商品期貨發展分析 51
一、 新時期商品期貨市場的發展分析 51
二、 商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究 51
三、 股市與商品期貨市場的關係探討 51
四、 2006年商品期貨市場走勢 51
第五節 金融期貨發展分析 52
一、 金融期貨的類別與特徵 52
二、 金融期貨對市場發展的影響 52
三、 金融期貨對金融市場化的作用 52
第六節 中美期貨市場管理體系對比分析 53
一、 自律管理體系概述 53
二、 中美期貨市場監管狀況 53
三、 中美期貨市場監管管理對比 53
四、 推動自律管理發展的條件 53
五、 中國期貨市場自律體系的發展策略 53
第七章 中國期貨行業投融資與並購分析 54
第一節 我國期貨行業的融資渠道發展現狀 55
一、 國外期貨資金的來源渠道 55
二、 我國期貨資金來源渠道現狀 55
三、 培育多元化的期貨融資主體 55
第二節 中國期貨行業投融資與並購背景分析 56
一、 期貨行業政策背景 56
二、 期貨行業進入退出壁壘背景 56
三、 中國期貨企業競爭力SWOT分析 56
四、 中國券商的混業發展動向分析 56
第三節 中國期貨行業投融資與並購動因分析 57
一、 技術因素 57
二、 資本因素 57
三、 政策因素 57
四、 人才因素 57
五、 期貨發展形態因素 57
第四節 中國期貨行業投融資與並購案例比較 58
一、 橫向投融資與並購案例分析 58
二、 縱向投融資與並購案例分析 58
三、 跨行業投融資與並購案例分析 58
第八章 中國期貨行業競爭格局 59
第一節 中國期貨交易所競爭格局 60
一、 全國期貨市場交易情況 60
二、 上海期貨交易所 60
三、 大連商品交易所 60
四、 鄭州商品交易所 60
第二節 中國期貨行業公司競爭力指標 61
一、 指標體系的構成 61
二、 企業規模競爭力指標對比 61
三、 資本競爭力指標對比 61
四、 投融資競爭力指標對比 61
五、 技術競爭力指標對比 61
六、 專業能力競爭力指標對比 61
第三節 中國期貨行業競爭結構（五力模型分析） 62
一、 現有企業間競爭 62
二、 潛在進入者分析 62
三、 替代品威脅分析 62
四、 供應商議價能力 62
五、 客戶議價能力 62
第四節 中國期貨行業競爭行為分析 63
一、 產品與技術方面 63
二、 價格方面競爭 63
三、 渠道方面競爭 63
四、 投資並購方面 63
五、 技術創新 63
六、 企業文化 63
第九章 中國期貨行業SWOT分析 64
第一節 我國期貨行業發展中的問題與對策 65
一、 企業規模問題 66
二、 期貨產品單一問題 67
三、 投機成分過重 68
四、 市場參與者不夠成熟 69
第二節 中國期貨行業SWOT分析 70
一、 優勢 71
二、 劣勢 72
三、 機會 73
四、 風險 74
第三節 中國期貨行業前景 75
第十章 國際資本在期貨業投融資與並購案例分析 76
第一節 國際資本在期貨業投融資與並購案例概述 77
第二節 典型案例分析 78
一、 瑞士聯合銀行收購荷蘭銀行的期貨部門 79
1. 雙方業務模組BCG模型 79
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 79
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 80
4. 投融資與並購過程及成果分析 80
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 80
二、 曼氏收購Eurex美國分部的70%的股份 81
1. 雙方業務模組BCG模型 81
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 81
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 82
4. 投融資與並購過程及成果分析 82
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 82
三、 曼氏收購瑞富公司 83
1. 雙方業務模組BCG模型 83
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 83
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 84
4. 投融資與並購過程及成果分析 84
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 84
四、 CME收購CBOT 85
1. 雙方業務模組BCG模型 85
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 85
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 86
4. 投融資與並購過程及成果分析 86
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 86
五、 澳交所收購雪梨期貨交易所 87
1. 雙方業務模組BCG模型 87
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 87
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 88
4. 投融資與並購過程及成果分析 88
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 88
第十一章 國內資本期貨行業投融資與並購案例分析 89
第一節 國內資本期貨行業投融資與並購綜述 90
第二節 典型案例分析 91
一、 中期公司的合併重組 92
1. 雙方業務模組BCG模型 92
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 92
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 93
4. 投融資與並購過程及成果分析 93
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 93
二、 國金證券收購天元期貨 94
1. 雙方業務模組BCG模型 94
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 94
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 95
4. 投融資與並購過程及成果分析 95
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 95
三、 國元證券收購安泰期貨 96
1. 雙方業務模組BCG模型 96
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 96
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 97
4. 投融資與並購過程及成果分析 97
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 97
四、 捷利股份收購遼寧中期期貨 98
1. 雙方業務模組BCG模型 98
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 98
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 99
4. 投融資與並購過程及成果分析 99
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 99
五、 兗礦集團投資中期集團 100
1. 雙方業務模組BCG模型 100
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 100
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 101
4. 投融資與並購過程及成果分析 101
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 101
六、 東莞證券收購華聯期貨 102
1. 雙方業務模組BCG模型 102
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 102
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 103
4. 投融資與並購過程及成果分析 103
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 103
七、 國泰君安全資收購浦發期貨 104
1. 雙方業務模組BCG模型 104
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 104
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 105
4. 投融資與並購過程及成果分析 105
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 105
八、 新黃浦收購華聞期貨 106
1. 雙方業務模組BCG模型 106
2. 雙方合併前發展優劣勢SWOT分析 106
3. 雙方投融資與並購動因與價值分析 107
4. 投融資與並購過程及成果分析 107
5. 投融資與並購經驗及啟示分析 107
第十二章 期貨業國際主體企業在華投融資與並購趨勢 108
第一節 摩根大通 109
一、 企業發展背景分析 110
二、 企業競爭力SWOT分析 110
三、 企業業務模組BCG模型分析 111
四、 企業投融資與並購動因分析 111
五、 DHD研究成果及戰略建議 111
第二節 瑞富 112
一、 企業發展背景分析 113
二、 企業競爭力SWOT分析 113
三、 企業業務模組BCG模型分析 114
四、 企業投融資與並購動因分析 114
五、 DHD研究成果及戰略建議 114
第三節 曼氏金融 115
一、 企業發展背景分析 116
二、 企業競爭力SWOT分析 116
三、 企業業務模組BCG模型分析 117
四、 企業投融資與並購動因分析 117
五、 DHD研究成果及戰略建議 117
第四節 UBS證券公司 118
一、 企業發展背景分析 119
二、 企業競爭力SWOT分析 119
三、 企業業務模組BCG模型分析 120
四、 企業投融資與並購動因分析 120
五、 DHD研究成果及戰略建議 120
第五節 高盛公司 121
一、 企業發展背景分析 122
二、 企業競爭力SWOT分析 122
三、 企業業務模組BCG模型分析 123
四、 企業投融資與並購動因分析 123
五、 DHD研究成果及戰略建議 123
第六節 美林 124
一、 企業發展背景分析 125
二、 企業競爭力SWOT分析 125
三、 企業業務模組BCG模型分析 126
四、 企業投融資與並購動因分析 126
五、 DHD研究成果及戰略建議 126
第七節 JP摩根期貨公司 127
一、 企業發展背景分析 128
二、 企業競爭力SWOT分析 128
三、 企業業務模組BCG模型分析 129
四、 企業投融資與並購動因分析 129
五、 DHD研究成果及戰略建議 129
第八節 東方匯理Calyon金融 130
一、 企業發展背景分析 131
二、 企業競爭力SWOT分析 131
三、 企業業務模組BCG模型分析 132
四、 企業投融資與並購動因分析 132
五、 DHD研究成果及戰略建議 132
第十三章 期貨業國內主體企業投融資與並購趨勢 133
第一節 中期國際 134
一、 企業發展背景分析 135
二、 企業競爭力SWOT分析 135
三、 企業業務模組BCG模型分析 136
四、 企業投融資與並購動因分析 136
五、 DHD研究成果及戰略建議 136
第二節 上海通聯 137
第三節 經易期貨 138
第四節 上海中期 139
第五節 長城偉業 140
第六節 南華期貨 141
第七節 中糧期貨 142
第八節 首創期貨 143
第九節 北京中期 144
第十節 中大期貨 145
第十四章 中國期貨業投融資與並購風險 146
第一節 交易平颱風險 147
第二節 控股比例政策風險 148
第三節 股指期貨風險 149
第四節 客戶轉換風險 150
第五節 服務增值風險 151
第十五章 期貨業投融資與並購的DHD研究成果及戰略建議 152
第一節 期貨業投融資與並購的DHD研究成果 153
第二節 期貨業投融資與並購的DHD研究成果 154
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