第一章 研究概述 9
第一節 研究背景 10
第二節 研究內容 11
第三節 研究方法 12
第四節 研究結論 13
第二章 資產證券化定義及特性 14
第一節 資產證券化定義 15
一、 廣義的資產證券化 15
二、 狹義資產證券化 15
第二節 資產證券化分類 16
一、 實體資產證券化 16
二、 信貸資產證券化 16
三、 證券資產證券化 16
四、 現金資產證券化 16
第三節 資產證券化的核心環節-SPV 17
一、 SPV 概述 17
二、 SPV的各種法律形態 17
三、 SPV的公司形式 17
四、 中國SPV發展分析 17
第三章 全球資產證券化發展環境評述 18
第一節 全球經濟發展環境 19
一、 2004-2007年全球經濟發展概述 19
二、 2004-2007年主要經濟體經濟發展概述 20
三、 經濟全球化進程加快 20
四、 美國次級債對全球經濟的影響 21
第二節 全球政治發展環境 22
一、 2004-2007年全球政治環境發展 23
二、 2004-2007年主要經濟體政治環境發展 24
三、 巴塞爾資本協議中資產證券化監管框架的演變 25
四、 歐美對資產證券化的監管概述 25
第三節 全球投資銀行業技術環境 26
一、 資產證券化的信用評級 27
二、 資產證券化的交易技術 28
三、 SPV的破產隔離 29
第四章 全球資產證券化市場發展概述 30
第一節 全球資產證券化發展概況 31
一、 資產證券化迅猛發展 32
二、 全球資產證券化市場規模 33
三、 全球資產證券化市場業務類型 34
四、 歐洲央行稱資產證券化削弱了貨幣政策調整效果 35
第二節 美國資產證券化市場發展概況 36
一、 美國資產證券化市場發展歷程 37
二、 美國資產證券化法律環境 38
三、 2005-2007年美國資產證券化規模 38
四、 2005-2007年美國ABS市場發展分析 39
五、 2005-2007年美國MBS市場發展分析 39
六、 美國資產證券化發展趨勢分析 39
第三節 歐洲主要資產證券化市場發展概況 40
一、 2005-2007年英國資產證券化市場 40
1. 英國資產證券化市場發展歷程 40
2. 英國資產證券化法律環境 40
3. 英國CARS公司無抵押的資產證券化 40
4. 2005-2007年英國資產證券化市場分析 40
5. 英國資產證券化市場發展趨勢 40
二、 2005-2007年德國資產證券化市場 41
三、 2005-2007年法國資產證券化市場 42
四、 2004-2007年義大利資產證券化市場 43
第四節 日本資產證券化市場 44
一、 資產證券化改變日本金融歷史 44
二、 日本資產證券化法律環境 45
三、 日本資產證券化的類型 46
四、 日本資產證券化市場特徵 47
五、 日本將進行國家資產證券化 48
六、 日本資產證券化發展趨勢分析 49
第五節 南韓資產證券化市場 50
一、 南韓資產證券化的模式 50
二、 南韓資產證券化法律環境 51
三、 南韓不良資產證券化市場現狀 51
四、 南韓資產證券化市場特徵 52
五、 南韓資產證券化典型案例分析 53
六、 南韓資產證券化市場問題分析 54
七、 南韓資產證券化發展趨勢分析 54
第六節 澳大利亞資產證券化市場 55
一、 澳大利亞資產證券化市場概況 55
二、 澳大利亞資產證券化品種分類 56
三、 澳大利亞資產證券化發行規模 56
四、 澳大利亞資產證券化監管體制 57
五、 澳大利亞資產證券化法律、會計、稅收環境 57
六、 法國興業銀行關閉澳大利亞資產證券化子公司 58
七、 澳大利亞資產證券化市場發展趨勢 58
第五章 中國資產證券化發展環境分析 59
第一節 中國資產證券化經濟環境 60
一、 2004-2007年國民經濟發展分析 61
二、 2004-2007年中國經濟結構分析 61
三、 2004-2007年中國金融市場分析 62
第二節 中國資產證券化政策環境 63
一、 金融創新政策 64
二、 法律、法規的基礎框架 65
三、 信貸資產證券化試點會計處理規定 66
四、 關於信貸資產證券化有關稅收政策的問題的通知 67
五、 信貸資產證券化試點管理辦法 68
第三節 中國資產證券化產業環境 69
一、 中國商業銀行改革的三個環節 70
二、 商業銀行資產組合結構的調整措施 71
三、 中國債券市場現狀與發展趨勢 72
四、 中國房地產融資現狀與發展趨勢 73
五、 國有企業不良資產的現狀及剝離重組 74
第四節 中國資產證券化環境發展趨勢 75
一、 市場需求環境 76
二、 政策環境不斷健全 77
三、 將提高投行的準入門檻 78
第六章 中國資產證券化發展現狀分析 79
第一節 中國資產證券化市場現狀 80
一、 資產證券化市場起步晚 81
二、 資產證券化產品發行情況 82
三、 二級市場資產證券化產品流動性 83
四、 權益人基礎資產募集資金規模 84
第二節 中國資產證券化發展特徵分析 85
一、 法律環境與制度建設相對滯後 86
二、 香港、台灣地區先行 87
三、 中國大陸資產證券化不成熟 88
第三節 中國資產證券化存在的問題 89
一、 產品流動性差 90
二、 二級市場割裂 91
三、 法律法規缺乏明確的指引性 92
四、 資本市場不健全 92
五、 外部發展環境不完善 92
六、 社會仲介機構不規範 92
第四節 中國資產證券化發展趨勢 93
一、 資產證券化發起機構範圍將逐步擴大 93
二、 資產類別將逐漸拓寬 94
三、 投資群體將逐步擴大 95
四、 法律環境逐步完善 95
五、 信託模式下的信託結構將更加豐富和完善 96
六、 資訊化趨勢 96
第七章 中國投資銀行業細分行業現狀與趨勢分析 97
第一節 銀行資產證券化 98
一、 銀行不良資產的概念及範圍 98
二、 銀行不良資產處置的法律服務內容及程式 99
三、 銀行資產證券化的模式設計 100
四、 中國商業銀行不良資產現狀 101
五、 中國商業銀行不良資產形成原因 102
六、 中國銀行不良資產的處置方式 103
七、 資產證券化對我國商業銀行及整個金融業的影響 104
八、 中國銀行業資產證券化發展趨勢 104
第二節 房貸資產證券化 105
一、 房貸證券化運作的基本方式 105
二、 房貸資產證券化的影響分析 106
三、 次級債或將影響房貸資產證券化 107
四、 房貸資產證券化將成為主導 107
五、 銀行力求規避房貸風險 108
六、 房貸資產證券化市場發展趨勢 109
第三節 交通企業資產證券化 110
一、 中國交通建設產生了巨大的融資需求 110
二、 高速公路融資渠道現狀及趨勢 111
三、 資產證券化對交通企業的重要意義 111
四、 交通企業資產證券化的可行性分析 112
五、 交易結構安排 112
六、 四川省交通積極探索資產證券化等多種融資方式 113
七、 廣深珠高速公路證券化項目融資簡介 114
八、 寧滬公司開展資產證券化融資運作 115
九、 交通企業資產證券化優劣勢SWOT分析 116
十、 交通企業資產證券化發展趨勢 117
第四節 電信企業資產證券化 118
一、 2005-2010年電信行業投資趨勢 118
二、 電信企業融資渠道分析 119
三、 電信企業資產證券化SWOT分析 119
四、 電信資產證券化的主要模式 120
五、 3G建設資產證券化可行性及前景 121
六、 電信企業資產證券化發展趨勢 121
第五節 市政工程資產證券化 122
一、 中國市政工程建設投資規模 122
二、 市政工程資產證券化屬於證監會鼓勵的範圍 123
三、 市政建設融資現狀及趨勢 124
四、 市政工程資產證券化可行性分析 125
五、 市政工程資產證券化優劣勢SWOT分析 126
六、 天津創業環保資產證券化實例分析 126
七、 市政工程資產證券化發展趨勢 126
第八章 中國資產證券化運作機構分析 127
第一節 銀行資產證券化業務 128
一、 國有及股份制銀行定位 128
二、 銀行資產證券化業務可行性分析 129
三、 銀行資產證券化業務必要性分析 130
四、 銀行資產證券化業務發展方法 131
五、 銀行資產證券化業務競爭力SWOT分析 132
六、 銀行資產證券化業務發展趨勢 132
第二節 券商資產證券化業務 133
一、 券商資產證券化業務現狀 133
二、 券商資產證券化業務試點 134
三、 券商資產證券化業務面臨的問題 134
四、 券商資產證券化業務SWOT分析 134
五、 券商資產證券化業務發展趨勢 134
第三節 投資銀行資產證券化業務 135
一、 中國投資銀行經營業務現狀 135
二、 投資銀行資產證券化業務SWOT分析 136
三、 投資銀行在資產證券化中的定位 137
四、 投資銀行資產證券化發展趨勢 137
第九章 銀行資產證券化業務競爭力分析 138
第一節 國開行 139
一、 企業發展背景分析 140
二、 企業業務模組BCG模型分析 141
三、 公司資產證券化業務運作現狀 141
四、 企業資產證券化業務競爭力SWOT分析 142
五、 DHD研究成果及戰略建議 142
第二節 建設銀行 143
第三節 工商銀行 147
第四節 浦發銀行 151
第五節 招商銀行 155
第六節 廣東發展銀行 159
第十章 券商資產證券化業務競爭力分析 163
第一節 中信證券 164
一、 企業發展背景分析 165
二、 企業業務模組BCG模型分析 166
三、 公司資產證券化業務運作現狀 166
四、 企業資產證券化業務競爭力SWOT分析 167
五、 DHD研究成果及戰略建議 167
第二節 國泰君安 168
第三節 海通證券 172
第四節 華泰證券 176
第五節 申銀萬國 180
第十一章 中國其他機構資產證券化業務競爭力分析 184
第一節 中金公司 185
一、 企業發展背景分析 186
二、 企業業務模組BCG模型分析 187
三、 公司資產證券化業務運作現狀 187
四、 企業資產證券化業務競爭力SWOT分析 188
五、 DHD研究成果及戰略建議 188
第二節 東方資產管理公司 189
第三節 信達資產管理公司 193
第十二章 中國資產證券化市場機會與風險 197
第一節 信用風險 198
第二節 市場風險 199
第三節 政策風險 200
第四節 再投資風險 201
第五節 管理風險 202
第十三章 資產證券化業務市場DHD研究成果及戰略建議 203
第一節 中國資產證券化業務市場的DHD研究成果 204
第二節 中國資產證券化業務市場的DHD戰略建議 205
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