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2024年券商持倉布局:半導體與紅利資產成投資新焦點

2025-04-12 16:10:00 報告大廳(www.chinabgao.com) 字號: T| T
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  中國報告大廳網訊,隨著2024年A股上市公司年報密集披露,頭部機構的投資動向成為市場關注焦點。數據顯示,截至2024年底,已有102家A股公司前十大流通股東中出現券商身影,持倉總市值超227億元。從行業偏好到個股選擇,券商在能源、醫藥、科技等領域的布局邏輯逐步浮出水面,半導體、黃金等細分賽道的配置價值尤其受到機構重視。

  一、頭部券商重倉規模凸顯行業集中度

  中國報告大廳發布的《2025-2030年全球及中國半導體行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出,截至2024年底,中信證券以98.58億元持倉市值位居榜首,其持有的中信建投成為單一最大標的。此外,牧原股份(14.21億元)、藏格礦業(13.26億元)和衛星化學(8.72億元)等個股也獲得券商重倉配置。從機構分布看,中信證券、中金公司、中信建投等頭部券商合計持有超6億元市值的標的達數十家,顯示出資金向優勢賽道集中的趨勢。

  二、行業偏好聚焦能源與科技雙主線

  在持倉變動上,2024年四季度共有19家公司獲券商加倉。其中煤炭板塊表現突出,平煤股份被東方證券增持近千萬股;醫藥生物領域如華北製藥(財達證券加倉607.65萬股)同樣受青睞。值得注意的是,半導體和黃金等科技與避險資產開始進入機構視野:電子行業標的持倉規模顯著提升,有色金屬中的黃金板塊因市場不確定性增強而備受關注。

  三、新進持倉揭示細分賽道機會

  券商在2024年四季度新增布局了58隻個股,電子及有色金屬公司占比超三成。例如藏格礦業(招商證券持倉13.26億元)、衛星化學(中金公司介入)等成為典型代表。北交所企業如華嶺股份、康普化學也獲得上海證券、開源證券等機構的布局,顯示券商對高成長性中小盤標的的關注度提升。

  四、核心資產與新興領域配置邏輯並行

  從財務表現看,衛星化學和牧原股份在披露2024年報的同時預告2025年一季度業績增長,印證了頭部持倉標的的基本面支撐。同時,在市場避險情緒升溫背景下,紅利資產如煤炭股的穩定現金流優勢凸顯;半導體產業鏈因國產替代加速迎來發展機遇,黃金則受益於美債信用風險帶來的長期配置邏輯。

  總結來看,2024年券商持倉呈現兩大特徵:一是延續對能源、醫藥等傳統核心資產的深度布局,二是顯著加碼半導體、黃金等新興領域。這一動態既反映了機構對防禦性板塊的價值重估,也凸顯了對科技自主與全球通脹風險的前瞻應對。隨著年報披露季接近尾聲,這些持倉動向或為投資者提供重要的市場風向標參考。

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