2025年債券行業市場規模是通過大量的一手調研和覆蓋主要行業的數據監測(包括目標產品或行業在指定時間內的產量、產值等,具體根據人口數量、人們的需求、年齡分布、地區的貧富度調查)的基礎數據信息,並通過自主研發的多個市場規模和發展前景估算模型,為客戶提供可靠地市場和細分市場規模數據以及趨勢判斷,協助客戶判斷目標市場規模及發展前景,為市場開發和市場份額估算提供可靠、持續的數據支持。
市場規模不僅僅只是債券產品在某個範圍內的市場銷售額,也涵蓋了是用戶量規模或者銷售量規模。我們根據債券所集中的區域、發展的階段、用戶數量進行現有市場的估算;其次,再根據債券潛在用戶及發展趨勢對未來市場進行估算。最終,可獲知債券產品市場的總體規模。
在債券市場規模的測算上,我們主要採用了如下幾種方法
一、源推算法
即將本行業的市場規模追溯到催生本行業的源行業,通過對源行業數據的解讀,推導出債券行業的數據。
二、強相關數據推算法
所謂強相關,可以理解為兩個行業的產品的銷售有很強的關係,通過與債券行業強相關行業的分析,印證市場規模數據的準確性。
三、需求推算法
即根據債券產品的目標客戶的需求出發,來測算目標市場的規模。
四、抽樣分析法
即在總體中通過抽樣法抽取一定的樣本,再根據樣本的情況推斷總體的情況。抽樣方法主要包括:隨機抽樣、分層抽樣、整體抽樣、系統抽樣和滾雪球抽樣等。
五、典型反推法
依據研究團隊對於單個品牌(尤其是龍頭品牌)的銷售額和市場份額的研究,倒推整個行業的規模。
債券投資者正在為美國經濟衰退做準備,他們削減了風險敞口,同時許多人延長了固定收益投資組合的存續期,因美聯儲預計並不急於恢復降息。在美聯儲會議前夕,投資人一直在延長債券存續期。這意味著在預期收益率進一步下降的情況下購買較長期資產,並表明債券市場正在為比預期更大的降息周期做準備。
德國商業銀行研究部的Michael Leister表示,債券市場的波動性正趨於平靜,儘管在最近幾周跨大西洋兩岸債券收益率出現驚人的脫鉤後,美國國債和德國國債的走勢仍有些不同步。這位利率策略主管在一份報告中表示:「儘管德國和美國加強了政治邊緣博弈策略,但已實現的波動率繼續減弱,而關稅威脅正在抑制風險情緒。」在德國,一項財政協議正在討論中,周四尚未達成協議,「但最後一刻達成協議仍是我們的基本預測」,Leister表示。10年期德國國債收益率上升1個基點,至2.863%。根據Tradeweb的數據,10年期美國國債收益率上升1.7個基點,至4.292%。