債券行業趨勢研究報告是通過對影響債券行業市場運行的諸多因素所進行的調查分析,掌握債券行業市場運行規律,從而對債券行業的未來的發展趨勢特點、市場容量、競爭趨勢、細分下游市場需求趨勢等進行預測。
債券行業趨勢研究報告主要分析要點包括:
1)債券行業發展趨勢特點分析。通過對債券行業發展影響因素分析,總結出未來債券行業總體運行趨勢特點;
2)預測債券行業生產發展及其變化趨勢。對生產發展及其變化趨勢的預測,這是對市場中商品供給量及其變化趨勢的預測;
3)預測債券行業市場容量及變化。綜合分析預測期內債券行業生產技術、產品結構的調整,預測債券行業的需求結構、數量及其變化趨勢。4)預測債券行業市場價格的變化。企業生產中投入品的價格和產品的銷售價格直接關係到企業盈利水平。在商品價格的預測中,要充分研究勞動生產率、生產成本、利潤的變化,市場供求關係的發展趨勢,貨幣價值和貨幣流通量變化以及國家經濟政策對商品價格的影響。
債券行業趨勢研究報告主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家發改委、國家商務部、國家工業和信息化部、行業協會、國內外相關刊物雜誌等的基礎信息,結合債券行業歷年供需關係變化規律,對債券行業內的企業群體進行了深入的調查與研究,對債券行業環境、債券市場供需、債券行業經濟運行、債券市場格局、債券生產企業等的詳盡分析。在對以上分析的基礎上,對債券行業未來發展趨勢和市場前景進行科學、嚴謹的分析與預測。
債券投資者正在為美國經濟衰退做準備,他們削減了風險敞口,同時許多人延長了固定收益投資組合的存續期,因美聯儲預計並不急於恢復降息。在美聯儲會議前夕,投資人一直在延長債券存續期。這意味著在預期收益率進一步下降的情況下購買較長期資產,並表明債券市場正在為比預期更大的降息周期做準備。
德國商業銀行研究部的Michael Leister表示,債券市場的波動性正趨於平靜,儘管在最近幾周跨大西洋兩岸債券收益率出現驚人的脫鉤後,美國國債和德國國債的走勢仍有些不同步。這位利率策略主管在一份報告中表示:「儘管德國和美國加強了政治邊緣博弈策略,但已實現的波動率繼續減弱,而關稅威脅正在抑制風險情緒。」在德國,一項財政協議正在討論中,周四尚未達成協議,「但最後一刻達成協議仍是我們的基本預測」,Leister表示。10年期德國國債收益率上升1個基點,至2.863%。根據Tradeweb的數據,10年期美國國債收益率上升1.7個基點,至4.292%。