物流業走進新時代，冷鏈物流受關注

    近日，鐵道部召開全路電視電話會議，部署延伸鐵路貨運服務鏈、加快發展鐵路現代物流工作。國金證券認為，延伸鐵路貨運服務鏈、加快發展鐵路現代物流將大幅度提升鐵路貨運體系的盈利能力。

    物流業進入發展拐點

    東興證券指出，物流業是一個主要服務於製造、建築及零售三大行業的附屬行業，成長性與這些行業及國民經濟總量變化關係密切。參考物流強國行業演變規律，多重特徵預示我國物流業進入發展拐點。

    鐵路看改革，物流看政策。鐵路板塊受益於鐵道部市場化改革，將成為價值投資的理想標的。物流板塊把握國務院「國八條」後續配套政策細則出台後所帶來的機會，板塊個股有望充分享受政策紅利，上漲機率較大。

    華泰聯合證券指出，物流業「國八條」為行業發展創造了新契機。在子行業分化的背景下，建議重點關注冷鏈物流、鐵路物流、供應鏈服務等成長空間較大的細分領域。

    關注物流業「優等生」

    華泰聯合證券建議，重點關注鐵路、物流個股：建議下半年全面關注鐵路個股,包括大秦鐵路、廣深鐵路鐵龍物流。同時關注物流行業的優等生,包括澳洋順昌、農產品、中儲股份、飛馬國際。

    海通證券分析師表示，整合物流資源、提升供應鏈管理能力已經成為物流企業發展趨勢，未來可關注「能力擴張」型物流公司，包括橫向和縱向兩種方式。橫向擴張主要體現為現有業務產能的釋放(如保稅科技、澳洋順昌等),包括跨行業跨區域複製業務模式(如怡亞通、澳洋順昌等),縱向擴張體現為提供更多增值服務,延伸服務鏈、增強客戶黏度、提升盈利能力,其核心競爭力則體現為服務模式變革和創新(如怡亞通、鐵龍物流等)。其中橫向擴張對公司短期業績提升更明顯。

    申銀萬國維持行業「看好」評級，建議重點關注從事專業化鐵路物流的鐵龍物流、具有較強上下游控制力的供應鏈企業建發股份和受益於稅費改革的中儲股份,其他具有主題性機會的是擁有公共物流信息平台的長江投資、受益於物流園區規劃和煤炭物流規劃的飛馬國際。

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