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三大股指集體低開 建材板塊領漲

2021-01-12 09:47:43報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:15-20 年 Q1,建材(中信)指數僅在 16Q1 跑輸滬深 300,子行業中,水泥和偏地產鏈條的消費建材是春季行情的常客,我們認為主要源自年初市場對開復工和兩會政策催化的樂觀預期,其中水泥指數相對於建材指數超額收益的方向與 Q1 水泥均價的同比變動方向有較強正相關性。

  15-20 年 Q1,建材(中信)指數僅在 16Q1 跑輸滬深 300,子行業中,水泥和偏地產鏈條的消費建材是春季行情的常客,我們認為主要源自年初市場對開復工和兩會政策催化的樂觀預期,其中水泥指數相對於建材指數超額收益的方向與 Q1 水泥均價的同比變動方向有較強正相關性。

  我們認為 21Q1春季行情中玻璃均價同比有望大幅增長,下游供需格局保持良好情況下,玻璃指數有望類似於17-20 年 Q1的水泥指數,取得相對建材指數的超額收益。

  地產「三條紅線」調控下,新開工和竣工面積增速有望保持較高景氣,消費建材品種或受益。海外經濟恢復帶動出口需求改善仍有望是 Q1 較為明確的經濟基本面方向,玻纖龍頭同時有望受益於中長期供給增加受控。

  上周建材(中信)指數上漲 4.99%,滬深 300 指數上漲 5.45%,30 個中信一級行業指數中僅 5 個(有色、農業、電新、軍工和石油石化)跑贏滬深 300。

  三級子行業中,玻纖、防水和石膏板龍頭、水泥板塊漲幅居前,大市值標的表現總體優於中小市值標的,個股中,太空智造(19.54%)、中材科技(18.03%)、東方雨虹(17.27%)、金晶科技(14.15%)、北新建材(12.31%)漲幅居前。

  本周二,A股三大股指集體低開。截至開盤,上證指數報3518.01點,下跌0.38%;深證成指報15053.87點,下跌0.41%;創業板指報3079.84點,下跌0.42%。盤面上,建材板塊領漲,東方雨虹高開5.21%。白酒、乳業、有色板塊則跌幅靠前。

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