國企行業重點企業分析報告主要是分析國企行業內領先競爭企業的發展狀況以及未來發展趨勢。
主要的分析點包括:
1)國企行業重點企業產品分析。包括企業的產品類別、產品檔次、產品技術、主要下游應用行業、產品優勢等。
2)國企行業重點企業業務狀況。一般採用BCG矩陣分析方法,通過BCG矩陣分析出國企在該企業中屬於哪種業務類型。
3)國企行業重點企業財務狀況。分析點主要包括該企業的收入情況、利潤情況、資產負債情況等;同時還包括該企業的發展能力、償債能力、運營能力以及盈利能力等。
4)國企行業重點企業市場占有率分析。主要是調查統計分析各個企業該業務占國企行業的收入比重。
5)國企行業重點企業競爭力分析。通常採用SWOT分析方法,用來確定企業本身的競爭優勢,競爭劣勢,機會和威脅,從而將公司的戰略與公司內部資源、外部環境有機結合。
6)國企行業重點企業未來發展戰略/策略分析。包括對企業未來的發展規劃、研發動向、競爭策略、投融資方向等進行分析。
國企行業重點企業分析報告有助於客戶了解競爭對手發展以及認清自身競爭地位。客戶在確立了重要的競爭對手以後,就需要對每一個競爭對手做出儘可能深入、詳細的分析,揭示出每個競爭對手的長遠目標、基本假設、現行戰略和能力,並判斷其行動的基本輪廓,特別是競爭對手對行業變化,以及當受到競爭對手威脅時可能做出的反應。
中泰證券研報表示,當前時點可逢低布局低位央國企+硬科技產業鏈。當前市場利率持續下探,使得央國企整體風險溢價上升。紅利類資產當前估值具備較高的長期投資性價比。風險方面,未來險資等長線資本持續入市,且國資基金容錯率提高,均會帶來長線投資資金的流入。這其中符合財政防風險、安全方向的低位銀行股,公用事業等板塊值得關注。當前中美地緣風險持續,「硬科技」或是財政政策的主要投入方向之一。這其中,以軍工、無人機、機器人、商業航天為代表的「硬科技」方向或將是25年起彈性最大的全球產業方向。