電子設備行業供需分析報告的主要分析要點是:
1)電子設備行業產能/產量分析。是指統計分析生產者在某一特定時期內,可生產出的商品總量以及已生產出的商品總量;同時分析這一時期內電子設備行業產能/產量結構(區域結構、企業結構等)。
2)電子設備行業進出口分析。是指統計分析同上時期內電子設備行業進出口量、進出口結構、以及進出口價格走勢分析。
3)電子設備行業庫存及自用量等分析。
4)電子設備行業供給分析。市場供給量不等於生產量,因為生產量中有一部分用於生產者自己消費,作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5)電子設備行業需求分析。是指統計分析上述時期內下游市場對電子設備行業商品的需求總量分析;同時分析這一時期內下遊行業需求規模、需求結構以及需求總量的區域結構等。
6)電子設備行業供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產技術、政府政策以及下遊行業發展等。
7)電子設備行業需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉變、人口數量和結構、對將來的預期、教育程度的改變等。
電子設備行業供需分析報告是基於經濟學中有關供需關係理論為基礎的分析成果。電子設備行業市場供給是指生產者在某一特定時期內,在每一價格水平上願意並且能夠提供的一定數量的商品或勞務;電子設備行業市場需求指的是下游有能力購買,並願意購買某個具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價格升降,某個體在每段時間內所願意買的某商品的數量。
山西證券研報指出,除了微軟擴大對AMD MI300X加速器的使用,蘋果在最新論文中也表示使用了谷歌晶片以支持其人工智慧系統Apple Intelligence進行預訓練,看到北美四大CSP廠商的最新AI資本開支指引也依舊強勁,隨著AI和高性能計算需求的不斷增長、主要雲服務提供商和企業繼續擴大AI投資,AI伺服器出貨量將繼續增長,同時企業也會尋求更靈活的算力配置,短期情緒波動不改AI長期成長邏輯。建議關注電子設備、材料、零部件的國產化,AI技術驅動的高性能晶片和先進封裝需求,及AI手機元年帶來的換機潮和硬體升級機會。