光伏行業供需分析報告的主要分析要點是:
1)光伏行業產能/產量分析。是指統計分析生產者在某一特定時期內,可生產出的商品總量以及已生產出的商品總量;同時分析這一時期內光伏行業產能/產量結構(區域結構、企業結構等)。
2)光伏行業進出口分析。是指統計分析同上時期內光伏行業進出口量、進出口結構、以及進出口價格走勢分析。
3)光伏行業庫存及自用量等分析。
4)光伏行業供給分析。市場供給量不等於生產量,因為生產量中有一部分用於生產者自己消費,作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5)光伏行業需求分析。是指統計分析上述時期內下游市場對光伏行業商品的需求總量分析;同時分析這一時期內下遊行業需求規模、需求結構以及需求總量的區域結構等。
6)光伏行業供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產技術、政府政策以及下遊行業發展等。
7)光伏行業需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉變、人口數量和結構、對將來的預期、教育程度的改變等。
光伏行業供需分析報告是基於經濟學中有關供需關係理論為基礎的分析成果。光伏行業市場供給是指生產者在某一特定時期內,在每一價格水平上願意並且能夠提供的一定數量的商品或勞務;光伏行業市場需求指的是下游有能力購買,並願意購買某個具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價格升降,某個體在每段時間內所願意買的某商品的數量。
8月1日,光伏概念走高,光伏設備子板塊強勢領漲,截至發稿,啟迪設計、捷佳偉創、瑞可達20%漲停,海優新材漲超16%,雙良節能、金杯電工漲停。中信證券研報指出,光伏作為當前同質化低價競爭和產能階段性過剩問題突出的行業,是本輪「反內卷」的核心陣地。在以市場化為導向的前提下,隨著行業回歸規範化有序競爭,以及潛在供給側改革政策逐步完善和落地,光伏產業鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復,基本面有望得以夯實和改善。同時,技術創新仍將是光伏走出同質化競爭困境的根本路徑,具備產品差異化、市場高端化、製造品牌化優勢的廠商有望迎來業績率先反轉和長期成長。建議重點關注在光伏「反內卷」不斷推進下,具備長期競爭力和量價回升彈性的龍頭公司。(21財經)
中信證券研報指出,光伏作為當前同質化低價競爭和產能階段性過剩問題突出的行業,是本輪「反內卷」的核心陣地。在以市場化為導向的前提下,隨著行業回歸規範化有序競爭,以及潛在供給側改革政策逐步完善和落地,光伏產業鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復,基本面有望得以夯實和改善。同時,技術創新仍將是光伏走出同質化競爭困境的根本路徑,具備產品差異化、市場高端化、製造品牌化優勢的廠商有望迎來業績率先反轉和長期成長。建議重點關注在光伏「反內卷」不斷推進下,具備長期競爭力和量價回升彈性的龍頭公司。