中國銀河證券表示,國內一攬子穩增長促消費政策落地後,效果將逐漸顯現,促進港股基本面改善。流動性方面,近期美元指數表現強勁,美債利率上升,對港股市場構成一定壓力。但在全球權益市場中,港股估值處於相對低位水平,具有較強的吸引力,中長期配置價值較高。配置方面,第一,在國內擴內需、穩消費等政策刺激下,當前估值水平相對較低的港股消費股有望上漲。第二,科技板塊依然具備較高投資機會,尤其是人工智慧、消費電子、半導體等板塊。同時,新質生產力在我國經濟發展中的重要性日漸提升,政策支持力度加大。第三,在海外不確定因素擾動下,港股高股息策略仍具備吸引力,尤其是積極進行市值管理的央企高股息標的。
今年以來,港股流動性顯著改善。Wind資訊數據顯示,截至3月19日收盤,年內港股區間日均成交額約1840.92億港元,相比去年同期的777.18億港元增長136.87%。事實上,為了改善港股市場流動性,香港交易及結算所有限公司(以下簡稱「港交所」)正籌劃多項舉措,包括擬優化公眾持股量、降低公開發售回撥機制上限、在今年實施下調最低上落價位、就落實人民幣交易櫃檯納入港股通進行技術準備、改善交易單位制度等。高盛亞洲(除日本外)股票資本市場聯席主管王亞軍表示:「香港市場近期的改革順應潮流,回應了業界的呼籲,提升市場效率,也釋放了積極信號,預計未來還會有更多改革舉措,比如放寬行業上市限制等。」(證券日報)
光大證券研報指出,寧德時代24年歸母淨利潤507.4億元,同比增長15.0%。公司24年鋰電池銷量475GWh,同比增長21.79%。盈利能力方面,24年動力電池毛利率23.94%,同比提升5.81pct;儲能電池毛利率26.84%,同比提升8.19pct。公司產能利用率76%,下半年提升至較高水平,24年底產能676GWh,在建產能219GWh,產能擴張提升增長預期。公司產能利用率高、產能擴張,動力儲能遠期增速預期提升,上調25-26年、新增27年公司歸母淨利潤預測分別為656/789/953億元,當前股價對應PE 為17/14/12X,維持「買入」評級,關注港股IPO帶來國際化估值溢價的機會。
今天,港股突然迎來巨震,恒生科技指數一度大跌超3.5%,恒生指數一度大跌近2.5%。今天中午,高盛傳來的最新報告指出,隨著中國股指估值逼近合理目標,預計牛市將會放緩,並且在未來幾周美國、中國政策和地緣政治議程再次活躍下,獲利回吐壓力顯現。不過,華泰證券認為,短期視角對港股不宜悲觀,中長期仍堅定看好中國資產重估行情演繹。(券商中國)
今天,恒生指數再創新高,恒生科技指數一度飆漲5%。一眾與之相關聯的ETF徹底沸騰,南方兩倍做多恒生科技ETF一度暴漲10%,在內地上市的兩大恒生網際網路ETF雙雙大漲近8%。與此同時,A股市場亦在港股的帶動之下再次爆發。與此同時,華爾街傳來大消息:美國市場正發生重大轉變。理柏的數據顯示,自去年11月川普贏得大選以來,中國主題基金的資金幾乎不間斷地流出,但這種現象在2月初出現逆轉,自此以後流入了約 30億美元。一場歷史性的全球貿易戰、歐洲擬出台的1.2萬億美元財政刺激計劃以及中國崛起成為科技競賽領頭羊,正在顛覆全球資金的認知,一些活躍資本可能正在撤出美國,轉戰中歐。(券商中國)
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