華泰證券研報稱，往前看，在第一波對等關稅擾動發生後，堅定看好港股相對收益表現，原因是：1）產業上，市場中業績與關稅敏感性較高的出口鏈及中游製造企業市值占比較低；2）科技企業盈利表現或將持續支持港股行情演繹；3）外部衝擊擾動下，市場或對內需政策存在較大預期。操作上，建議配置：1）海外不確定性升高下具備政策逆周期調節預期的泛消費，尤其是同時受益於AI產業升級和內需上行邏輯的標的；2）盈利預期抬升明顯、自主可控邏輯堅實、存政策預期支撐的港股硬科技方向；3）南向持倉占比高、受外資變動影響小、盈利預期穩定的紅利方向，仍可作為底倉配置。
今天，港股突然迎來巨震，恒生科技指數一度大跌超3.5%，恒生指數一度大跌近2.5%。今天中午，高盛傳來的最新報告指出，隨著中國股指估值逼近合理目標，預計牛市將會放緩，並且在未來幾周美國、中國政策和地緣政治議程再次活躍下，獲利回吐壓力顯現。不過，華泰證券認為，短期視角對港股不宜悲觀，中長期仍堅定看好中國資產重估行情演繹。（券商中國）
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