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「槓鈴策略」重新成為市場主流,紅利資產仍將繼續前行,標普紅利ETF(562060)配置價值備受關注(20241231/15:36)

2024-12-31 15:36:22報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

12月31日,標普紅利ETF(562060)收盤跌1.17%,成交額3899.38萬元。消息面,12月以來,A股市場的情緒相對較為謹慎。「槓鈴策略」重新成為市場主流,紅利資產與科技主題成長表現相對占優。民生證券認為,2023年下半年以來,選擇槓鈴策略似乎成為投資者的某種「肌肉記憶」,即在市場存在宏觀預期時博弈順周期與政策利好方向,而在政策落地後的基本面驗證期,便選擇「執兩端」等待下一個宏觀交易的時刻。然而當下市場選擇的「槓鈴策略」的兩端,無論是紅利資產,抑或主題投資,所面臨的宏觀環境與產業趨勢交易預期與過去均已出現明顯不同。從未來的視角看,隨著景氣度的不斷自下而上傳導,新一輪補庫周期開啟似乎可以期待。關注利率趨勢逆轉後,主題投資全面回落的可能,而紅利中受益於利率反轉的資產仍將繼續前行。

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天風證券:槓鈴策略重現(20241018/15:57)

天風證券發布策略報告表示,市場正處於「強預期,弱現實」狀態。這一狀態所對應的行業結構可能類似23H1的「槓鈴策略」:一邊是政策態度轉向,對未來預期改善,風偏上行,成交額持續高位,導致主題行情占優、高換手的科技方向活躍;另一邊是政策效果的落地需要時間,政策的出台節奏和力度也會根據經濟現狀「邊走邊看」,導致「弱現實」可能尚持續一段時間,防禦和穩定風格的大盤價值會時常有所表現。另外,市場可能低估了月度維度存量利率調整對於消費的提振作用。此外,後續消費方向可關注政策發力,存量利率政策的效果也或逐步體現。

廣發基金王明旭:槓鈴策略或繼續占優 關注高賠率白酒和地產(20240704/07:23)

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國金證券:未來一周建議配置紅利和小盤成長槓鈴策略(20240618/08:47)

國金證券研報表示,未來一周建議配置紅利和小盤成長槓鈴策略,但若如預期般紅利占優小盤成長回落,部分倉位可在高位從紅利往小盤成長進行切換。短期價量行業配置模型對未來一周給出行業配置建議為煤炭、電力及公用事業、國防軍工、汽車、電子及通信;擇時模塊給出的信號6月權益建議配置比例為25%,較5月下降。量化選股因子方面,未來一周預期價值因子表現會有所修復,而成長和一致預期因子維持占優。

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