華福證券5月31日研報指出,受消費不及預期影響,生產端保持克制行業從負反饋中走出,鋼材供需矛盾逐漸化解,庫存壓力持續下降。鋼材出口數量環比下降且產品價值偏低,鋼材出口擾動因素增多,出口數量或在高位有所回落。近期在地產等方面利好政策刺激下,疊加下游項目開工情況回升,市場預期提振帶動黑色系價格偏強震盪。然而伴隨高溫和雨水天氣增多以及鋼材表觀消費量的回落,產業供需矛盾有累積的可能,市場情緒轉向謹慎,未來保持關注鋼廠生產節奏和淡季消費表現。
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民生證券發布研報表示,鋼材絕對庫存偏低,關注節後需求恢復速度。逐步步入春節假期,鋼材供需轉弱。農曆同比來看,鋼材產量同比降低,但表需同比為正,鋼材庫存絕對量偏低,壘庫速度偏慢,若節後復工較快,鋼材供需將相對偏緊。「以舊換新」政策延續,地產資金端和新開工有所回暖,鋼材長期需求有望提振。原料端鐵礦庫存較高,鐵水日均產量下滑,原料有望讓利成材,後續關注鋼企利潤恢復情況。推薦:1)普鋼板塊:寶鋼股份、華菱鋼鐵、南鋼股份;2)特鋼板塊:中信特鋼、甬金股份、翔樓新材;3)管材標的:久立特材、武進不銹、友發集團。
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