私募行業市場分析報告是對私募行業市場規模、市場競爭、區域市場、市場走勢及吸引範圍等調查資料所進行的分析。它是指通過私募行業市場調查和供求預測，根據私募行業產品的市場環境、競爭力和競爭者，分析、判斷私募行業的產品在限定時間內是否有市場，以及採取怎樣的營銷戰略來實現銷售目標或採用怎樣的投資策略進入私募市場。
私募市場分析報告的主要分析要點包括：
1）私募行業市場供給分析及市場供給預測。包括現在私募行業市場供給量估計量和預測未來私募行業市場的供給能力。
2）私募行業市場需求分析及私募行業市場需求預測。包括現在私募行業市場需求量估計和預測私募行業未來市場容量及產品競爭能力。通常採用調查分析法、統計分析法和相關分析預測法。
3）私募行業市場需求層次和各類地區市場需求量分析。即根據各市場特點、人口分布、經濟收入、消費習慣、行政區劃、暢銷牌號、生產性消費等，確定不同地區、不同消費者及用戶的需要量以及運輸和銷售費用。
4）私募行業市場競爭格局。包括市場主要競爭主體分析，各競爭主體在市場上的地位，以及行業採取的主要競爭手段等；
5）估計私募行業產品生命周期及可銷售時間。即預測市場需要的時間，使生產及分配等活動與市場需要量作最適當的配合。通過市場分析可確定產品的未來需求量、品種及持續時間；產品銷路及競爭能力；產品規格品種變化及更新；產品需求量的地區分布等。
私募行業市場分析報告可為客戶正確制定營銷策略或投資策略提供信息支持。企業的營銷策略決策或投資策略決策只有建立在紮實的市場分析的基礎上，只有在對影響需求的外部因素和影響購、產、銷的內部因素充分了解和掌握以後，才能減少失誤，提高決策的科學性和正確性，從而將經營風險降到最低限度。
近日，公募中證A500ETF火熱推出，量化私募也在積極布局中證A500指數相關產品。記者獲悉，百億量化私募黑翼資產對中證A500指數的中長期投資價值做了深入評估，並將於近日發行中證A500指數增強基金。從編制方案來看，中證A500指數採用以「行業均衡」為核心、兼具「優選三級行業龍頭+互聯互通+ESG評價」的編制思路，從各行業選取市值較大、流動性較好的500隻證券作為指數樣本，以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。黑翼資產認為，中證A500指數有望成為今年的潛力指數，並有望成為全球中長期資金配置中國核心資產的重要工具。(中證金牛座)
根據私募排排網數據，截至10月30日，百億證券私募陣營成員擴容至90家，相較前一個月，百億私募數量新增8家。其中鳴石基金、康曼德資本、寬遠資產、源峰基金等私募重回百億陣營，量派投資首次晉升為百億私募；遠信珠海、石鋒資產、喆顥資產3家私募，則掉出了「百億俱樂部」。 一家百億私募人士稱，隨著市場回暖，私募業績有所提高，投資者認購產品的熱情也有所提升，但目前仍處於顯露苗頭階段，尚未形成趨勢，若要成趨勢的話，則需要看私募的業績是否具有持續性，以及市場是否整體趨勢性上漲。 隨著市場環境發生變化，機構的投資策略也會發生變化。鳴石基金相關負責人說，除了傳統的指數增強策略、量化對沖策略以外，低波動的ETF產品和不對標指數的量化選股策略也同樣值得關注，尤其是量化選股策略沒有了指數Beta的束縛，選股靈活度更高，空間也更大，預計未來的市場關注度會越來越高，成為量化資產配置中不可或缺的新工具。（第一財經）
中證A500指數發布尚未「滿月」之前，不少私募們已經紛紛行動起來，積極布局這一新賽道。中基協披露的信息顯示，知名百億量化私募上海磐松私募已於近日成功備案了1隻中證A500指增類產品。具體來看，這隻名為「磐松中證A500指數增強進取1號私募證券投資基金」的產品成立於2024年10月15日，隨後於10月18日在中基協完成登記備案，託管人為華泰證券。根據Wind數據不完全統計，首批上市的10隻中證A500ETF中有8隻產品的前十大持有人中均出現了私募的身影，累計的持有份額高達4.16億份。（界面）
記者採訪獲悉，北京一家頭部量化管理人在部分渠道打開申購，主要涉及量化選股和多空策略。幾天前進化論資產也發布公告稱，旗下指增策略產品開放申購額度。多位私募人士透露，最近投資者諮詢指增策略產品的頻次和數量明顯提升，資金對A股市場的貝塔彈性較為樂觀。資金情緒的回暖還可以從發行數據中窺得端倪。私募排排網最新統計數據顯示，9月份新備案私募證券投資基金數量較8月份增長超170%，股票占比接近六成。在業內人士看來，政策積極信號持續釋放下，市場活躍度有望提升，增量資金或將陸續湧入中國權益資產，當前大機率是布局結構性機會的良機。（上證報）
今年以來，鼓勵險資加大股權投資的政策頻出，險資不斷加碼股權投資領域。近日，在深圳市引導基金的推動下，一隻百億元規模的可複製、可推廣的創新型基金——平安基金成功設立。今年以來，已有多家險企參與設立私募股權投資基金，多隻基金規模達到百億元級。業內人士認為，險資規模大、期限長、來源穩定，與重大項目的資金需求相契合，險資加碼股權投資，一方面能夠支持實體經濟發展，另一方面能夠滿足險資長期配置需求，有助於險資增厚投資收益。（中證報）
中國證券報通過第三方機構問卷調查以及對一線私募的採訪報導，約六成私募仍對A股市場長期趨勢持積極預期；科技成長、消費等板塊的白馬股和高股息品種則是當前業內最看好的投資方向。調查顯示，68.97%的私募傾向於保持較高倉位或逢低加倉，在倉位水平、組合彈性、交易性機會上會採取「進攻」策略。圓石投資基金經理李益峰稱，A股劇烈上漲後，必有調整，如此反覆多次，才會真正進入下一階段的行情，這個時間周期可能還需要一到兩個月。融智投資基金經理夏風光指出，可以注意以下幾個重要的時間窗口：一是10月底化債政策的動態，二是11月的美聯儲議息，三是年底是否有進一步的政策推出。
據格上基金研究員謝詩琦調研，本輪私募加倉的方向基本集中在順周期領域，如金融、地產、消費，以及前期跌幅較大的高端製造領域。長期高倉位的私募目前沒有太多操作，會根據個股的漲幅情況做一些倉位調整，但前期倉位很低的私募有一定加倉，加倉幅度普遍在10%至30%。（中國基金報）
10月9日，黑石債權和保險全球主管Gilles Dellaert分享了他對私募債權市場的觀點。他表示，債權市場正在進行一場深刻的變革，私人借貸機構與銀行合作，為實體經濟資產提供融資。
黑石預計，在基礎設施項目貸款和養老基金提高參與的推動下，私募信貸市場規模將飆升至30萬億美元。「這個機會將為實體經濟提供資金，無論是信用卡、是設備、還是數據中心、飛機 —— 這是個大概30萬億美元的機會，」新成立的Blackstone Credit and Insurance子公司的基礎設施和資產支持信貸業務全球主管Rob Horn表示。私募信貸過去十年迅速擴張，達到約1.7萬億美元。「這實際上只是整體機會中的一小部分，」Horn表示。
9月26日，上證綜指收復3000點。在股市趨勢向好之下，國慶期間持股OR持幣過節？記者獲悉，私募排排網調查結果顯示，65.82%的私募建議重倉或滿倉持股過節，他們認為市場已顯露底部雛形，在政策面利好、情緒面改善下，市場隨時可能開啟反彈行情；25.32%的私募建議中性倉位過節，他們認為長假期間消息面及外圍市場不確定性較高；另有不到10%的私募建議輕倉或持幣過節，認為外圍衰退預期漸濃，國內拐點尚未明朗，市場依舊會延續震盪築底的格局。談及國慶節後行情？調查結果顯示，近七成私募持樂觀態度，認為在政策利好驅動下，市場低位回穩、逐步反彈的機率較大；7%左右的私募持謹慎態度，認為市場情緒回暖需要一個過程，節後市場可能繼續調整。(貝殼財經)
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