1月10日據中國人民銀行上海總部發布數據顯示,截至2021年末,境外機構持有銀行間市場債券4萬億元,約占銀行間債券市場總託管量的3.5%,兩項數據均創出新高。與2020年末相比,境外機構債券持倉量增加約7500億元,持倉占比上升約0.3個百分點。
據
中國報告大廳測算,2021年12月,境外機構增持銀行間市場債券約700億元,為連續第9個月增持。另據中央結算公司公布的數據,2021年12月,境外機構託管在該機構的債券規模增加787億元,自2018年12月以來已連增37個月。
國際投資者日益成為中國債券市場上一股活躍的力量。2021年12月,境外機構現券交易量約9345億元,7月更超過1.1萬億元。且更多國際投資者正進入中國債券市場。按法人主體計算,截至2021年末,共有1016家境外機構入市,當年新增111家。結算代理模式和「債券通」模式為國際投資者提供了多樣化的入市選擇。
隨著投資規模更大、更多機構入場、交易更加活躍,多維度數據表明,國際投資者參與中國債市的程度不斷加深。在各類債券中,境外機構投資者對國債青睞有加。
截至2021年末,境外機構的主要託管券種是國債,託管量為2.45萬億元,較2020年末增加約5700億元,國債持倉占比從57.7%升至61.3%。另外,截至2021年末,境外機構持有政策性金融債1.09萬億元,較2020年末增加約1652億元。
展望未來,國際投資者增持中國債券的勢頭有望延續。中國債券市場規模大、流動性好,但外資占比仍較低,未來外資增配人民幣債券有很大空間。
隨著持有規模上升以及內外環境的變化,未來外資增配行為將更加穩健。2021年上半年外資淨增持規模較快增長是在疫情背景下,中國經濟穩定恢復、外部流動性超寬鬆的條件下實現的,是特殊時期的特殊表現。在隨著全球經濟恢復,外部流動性、利率水平回歸常態,外資購買債券將向常態回歸,外資增持境內債券的步伐將更加穩健。
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