私募市場規模分析

　　2017年私募股權基金和創業投資基金占比整個私募基金在管規模的64%。截至2018年4月底，已在協會登記的私募股權投資基金為24621隻，基金規模7.04萬億元。下面進行私募市場規模分析。

　　保險資管業務主要是保險資產管理公司受託管理母公司(保險公司)、其他保險公司等第三方資金及企業年金，並發行資產管理產品募集資金進行投資。產品主要包括四大類：債權投資計劃、資產支持計劃、股權投資計劃、組合類產品等。截止2017年底，保險資金運用餘額14.9萬億元。

　　其中，其他投資6.0萬億元，占比40.19%;債券5.2萬億元，占比34.6%。其他投資主要是投向實體經濟，類別包括資管計劃、私募基金、持股業內外機構股權、戰略合作等。2016年保險資管機構共發行資管計劃(債權投資計劃、股權投資計劃、資產支持計劃)149項，總規模2782億元。

　　通過對私募市場規模分析，2017年，24家保險資產管理公司註冊債權投資計劃和股權投資計劃共216項，合計註冊規模5075億元。其中，基礎設施債權投資計劃81項，註冊規模2466億元;不動產債權投資計劃123項，註冊規模2114億元;股權投資計劃12項，註冊規模496億元。

　　截止2017年底，累計發起設立債權投資計劃和股權投資計劃843項，合計備案(註冊)規模2.1萬億元。按照2017年不動產的比例測算，不動產債權投資計劃的規模約8634億元。 截止2017年底，保險資產管理計劃規模為2.1萬億元，按照2017年新註冊產品中不動產債權計劃占比42%算，不動產債權計劃的規模預計為8634億元。

　　通過對私募市場規模分析，2018年上半年，私募行業延續健康、有序的發展態勢，行業監管不斷完善，行業自律體系不斷健全，社會公信逐步形成。截至2018年6月底，協會已登記私募基金管理人為 23903 家，已備案私募基金 73854 只，較去年年末分別增長6.49%和11.20%;此外，私募基金管理規模也達到12.60萬億，較去年年末累計增加15019億元，按照已登記且有管理規模的私募基金管理人21005家計算，私募基金管理人平均管理基金規模 6.00億元。

　　2018年上半年，協會新增備案產品14188隻，其中：證券投資基金新增6130隻;股權/創業投資基金新增6456隻;其他類投資基金新增1203隻，這些產品的備案時間主要集中在今年3月之前。二季度，證券投資基金備案數量逐月下滑，股權投資基金備案數量相對穩定(每月900-1000隻)。

　　今年以來，私募規模累計增加15019億元，與去年同期基本持平。分類別來看，股權類管理人規模增長10960億元，其他類管理人規模增長3014億元，證券類管理人規模增長1045億，股權類產品維持較好增長勢頭，私募市場發展格局保持穩定。

　　受規範基金操作以及資管新規影響，2018年1-5月國內私募股權新增基金、管理人和管理規模雖有增長，但增量同比下降45.87%、37.81%、26.22%，下降明顯。結合增速數據中管理人<私募基金<管理規模，基金朝向部分管理人集中;下半年隨著存量清理以及增量的規範，基金數量、管理規模增速或持續放緩。以上便是私募市場規模分析的所有內容了。

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